Расхождение данных по ОСВ счету 51 и анализа счетов 60 и 51
Добрый день. Проверяю ОСВ по счету 51, анализ счета 51 и анализ сета 60, у меня идет расхождение, и не знаю где проверить что не так:
анализ сч.51 в корреспонденции со сч.60 по К сумма 4500000,
анализ сч.60 сумма в корреспонденции со сч. 51 по Д сумма 4500000
ОСВ по сч.51 по статье движения денежных средств "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов" обороты по К 4505000
В Б/Б в строку 4121 идет как раз сумма из ОСВ 51 счета, за вычетом НДС, естественно
Проверила по карточке счета 51 все статьи движения ден.ср. указаны верно. Подскажите пожалуйста, где еще посмотреть и отыскать почему идет это расхождение? Заранее спасибо!
анализ сч.51 в корреспонденции со сч.60 по К сумма 4500000,
анализ сч.60 сумма в корреспонденции со сч. 51 по Д сумма 4500000
ОСВ по сч.51 по статье движения денежных средств "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов" обороты по К 4505000
В Б/Б в строку 4121 идет как раз сумма из ОСВ 51 счета, за вычетом НДС, естественно
Проверила по карточке счета 51 все статьи движения ден.ср. указаны верно. Подскажите пожалуйста, где еще посмотреть и отыскать почему идет это расхождение? Заранее спасибо!
Comments
-
Аля Я, последовательность попробуйте восстановить.
-
Катерина_2008, в том то и дело что все восстановлено
-
Аля Я, добрый вечер.
Посмотрите по анализу 51 куда попадают 5000 руб., возможно они у Вас в корреспонденции с 76 счетом (прочие кредиторы и дебиторы) -
smv_mars, по анализу 51 в корреспонденции с 76 вообще ничего нет
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Аля Я, если Вы уже перепровели документы за период, то сформируйте ОСВ по сч.51 и из нее раскройте цифру (карточку),
аналогично, из анализа, найдите 5000 руб.
Можно их формировать по несколько дней, чтобы сначала найти период где появляется разница. Потом сужать поиск до дня. -
smv_mars, спасибо большое за помощь, все исправилось, намеренно сбила последовательность, заново перепровела и все встало как надо. Что то в программе или в последовательности не так было, хотя все было перепроведено.
-
Аля Я, вот и отлично, что исправилось.
Если будут вопросы спрашивайте.
